Настройка бюджетирования в 1С:УНФ — полное руководство
Бюджетирование — ключевой инструмент финансового планирования и контроля в бизнесе. В 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) есть встроенные механизмы для формирования бюджетов, контроля их исполнения и анализа отклонений.
В этой статье разберем:
- Что такое бюджетирование в 1С УНФ?
- Как настроить бюджетирование?
- Какие виды бюджетов можно вести?
- Как анализировать исполнение бюджета?
- Плюсы и минусы бюджетирования в УНФ.
Пошаговое руководство со скриншотами
Что такое бюджетирование в 1С УНФ?
Бюджетирование в 1С:УНФ — это инструмент для:
- Планирования доходов и расходов (на месяц, квартал, год).
- Контроля фактических затрат (сравнение с планом).
- Анализа финансовой дисциплины (выявление перерасходов).
Для кого подходит?
- Малый и средний бизнес (УНФ ориентирована на небольшие компании).
- Руководители и финансовые специалисты.
- Компании, которые хотят избежать кассовых разрывов.
Шаг 1. Включить функционал.
«Администрирование» → «Настройки» → «Еще больше возможностей».
Поставить галочку «Компания» → «Бюджетирование».
Шаг 2. Создать показатели бизнеса.
В УНФ в отличие от ERP и КА отсутствуют привычные нам статьи бюджетов, вместо них существует справочник показатели бизнеса:
Для примера создадим показатель бизнеса. При создании можно выбрать тип показателя: «Доход», «Расход», «Группа» и «Формула»:
Далее необходимо указать источник данных:
Счет, который нам нужен:
При создании показателя бизнеса также важно помнить про способ получения по выбранному счету:
Шаг 3. Настроить бюджеты.
«Компания» → «Развитие бизнеса» → «Бюджеты».
Создадим бюджет на 2025 год:
Необходимо будет создать сценарий планирования и указать период:
Создаем сценарий:
Шаг 4. Заполнить плановые значения.
Заполняем наш бюджет плановыми данными в разделе «Доходы и расходы» (альтернатива БДР):
А затем в разделе «Денежный поток» (альтернатива БДДС):
Кроме того, при заполнении бюджета можно использовать данные других бюджетов, для этого необходимо нажать «Заполнить»:
И в появившемся окне выбрать бюджеты, из которых вы хотите взять данные:
Отмечаем нужные и они перенесутся:
Инструменты планирования по периодам или по суммам.
Особенно полезным при составлении бюджета будет использование инструментов планирования:
- равномерно по периодам — при этом способе планирования, введенная сумма на год будет автоматически распределяться по периодам;
- пропорционально по суммам— это способ планирования позволит вначале указать доли (проценты) распределения по периодам, после чего годовая сумма распределяется пропорционально указанным значениям долей;
- по другому показателю — способ, при котором значение одного показателя планируется на основании другого показателя.
Формирование отчётов план-факт.
Когда фактические данные получены, можно составить отчеты план-факт. Чтобы сформировать отчет план-факт в 1С: Управление нашей фирмой необходимо перейти в раздел Компания – Анализ бизнеса. В результате в сформированном отчете мы увидим две колонки ПЛАН и ФАКТ с указанием данных плановых и фактических показателей финансового планирования.
Плюсы и минусы бюджетирования в 1С УНФ
Преимущества:
- Простота (легче, чем в 1С: ERP) .
- Готовая интеграция с другими разделами (закупки, продажи).
- Гибкость (можно настраивать статьи под бизнес).
Ограничения:
- Нет сложного функционала (как в 1С: КА и ERP).
- Требует ручного ввода (если нет автоматических загрузок).
Вывод:
1С: УНФ подходит для базового бюджетирования в малом бизнесе. Если нужен сложный анализ — лучше смотреть на 1С: ERP или 1С: КА
Если инструкция для вас была полезной, будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой на неё в любом открытом источнике (соцсеть, форум или где-либо ещё). Мы создаём и бесплатно делимся уникальным контентом, который помогает пользователям в решении их рабочих задач.