1С Модуль бюджетирования: настройка в ERP, БДР и БДДС в 1С «под ключ».
Бюджетирование в 1С специалистами Трисофт
Бюджетирование в 1С:ERP Управление предприятием
Для крупных компаний, где важны детализированное планирование и строгий контроль:
✓ Полноценная система бюджетирования с поддержкой многовалютности, распределенного учёта и сложных бизнес-процессов.
✓ Глубокая интеграция с производством, логистикой и управлением проектами.
✓ Гибкие инструменты для формирования бюджетов любого уровня (ФОТ, закупки, инвестиции).
✓ Глубокая интеграция с производством, логистикой и управлением проектами.
✓ Сценарное планирование с учётом разных экономических условий.
✓ Консолидация бюджетов филиалов и дочерних предприятий.
✓ Автоматизированный контроль лимитов и кассовых разрывов.
Идеально для предприятий с сложной структурой, которым нужен максимальный контроль над финансами.
Бюджетирование в 1С:Комплексная автоматизация
Оптимальное решение для среднего бизнеса и малых производств, где важны простота и эффективность:
✓ Готовые шаблоны бюджетов для быстрого внедрения.
✓ Упрощённое, но мощное планирование доходов/расходов.
✓ Контроль финансовой дисциплины по центрам ответственности.
✓ Наглядные отчёты и аналитика по исполнению бюджетов.
✓ Интеграция с учётом, продажами и закупками в единой системе.
✓ Гибкая настройка под специфику вашего бизнеса.
Подойдет компаниям, которые хотят быстро автоматизировать бюджетирование без избыточного функционала.Настройка бюджетирования в ERP-системе — пошаговая инструкция
Постановка задачи от заказчика:
Была поставлена задача автоматизации бюджетного планирования в организации с последующим сравнением плановых и фактических показателей. Для этого требовалось разработать модель бюджетирования, позволяющую вводить плановые данные на разные периоды (год, квартал, месяц) и анализировать их исполнение.
Видеоинструкция и пошаговая текстовая версия со скриншотами ниже – как вам удобнее.
Чтобы видео на Rutube запустилось, нажмите на заставку или голубой значок воспроизведения.
Выбор модели бюджетирования
В ходе работы была выбрана модель «сверху вниз», при которой:
- Сначала формируется годовой бюджет,
- Затем он детализируется по кварталам,
- После чего распределяется на месячные периоды.
Виды бюджетов и ввод данных
Для ввода плановых показателей были созданы отдельные виды бюджетов:
- Годовой бюджет доходов и расходов,
- Квартальный бюджет,
- Месячный бюджет.
Сначала подготавливались бюджетные формы:
А уже далее вводились годовые плановые значения, которые затем распределялись на кварталы и месяцы через экземпляры бюджетов:
Сравнение плана и факта
Для анализа исполнения бюджета был создан отдельный вид – Бюджет доходов и расходов (БДР) в разрезе:
- Месяца,
- Квартала,
- Года.
Классификация бюджетных форм
Бюджеты в системе делятся на две категории:
- Для ввода данных– определяют структуру документа «Экземпляр бюджета». Для них установлен признак «Ввод плановых данных».
- Для анализа– формируют отчеты и прогнозы. В этом случае признак ввода данных отключается.
Уровни сложности бюджетных форм
В зависимости от задач используются:
- Простая таблица– если не требуется сложный анализ,
- Сложная таблица– если нужны формулы, сравнения и углубленная аналитика.
Пример сложной таблицы:
Пример простой таблицы:
Статьи бюджетов и нефинансовые показатели
Эти элементы применяются как для планирования, так и для анализа. В системе доступен механизм автоматического заполнения данных:
- Плановые и фактические значения,
- Различные варианты отборов.
- Разные варианты аналитик
Пример статьи бюджета:
Показатели бюджетов
Используются для:
- Анализа балансовых показателей,
- Целевого планирования.
Для каждого показателя задаются:
- Тип (оборот, остаток, приход, расход и т. д.),
- Настройки отбора,
- Временные границы периода.
Модели бюджетирования 👈
В системе предусмотрен справочник бюджетных моделей, которые определяют:
- Периодичность планирования,
- Валюту учета,
- Детализацию (по организациям, подразделениям),
- Регламент утверждения бюджетов.
Модель бюджетирования – это основа всей системы, аналогичная основанию пирамиды.
План-фактный анализ
Для проведения анализа необходимо:
- Завести плановые данныев систему,
- Настроить отбор по сценариям(годовой, месячный).
В системе уже созданы «Экземпляры бюджета», которые позволяют:
- Вводить годовые планы,
- Детализировать данные по месяцам(при выборе помесячного сценария).
Годовые экземпляры бюджета предназначены для ввода плановых данных на год, на данный момент необходимо ввести 6 экземпляров бюджета: бюджет доходов и расходов на месяц, бюджет доходов и расходов на квартал, бюджет доходов и расходов на год – ввод данных по ним необходим для занесения плановых данных для будущего сравнения плана и факта за требуемый период:
Ввод правильнее всего начинать с экземпляров на год, т.к. в дальнейшем эти данные будут подтягиваться в экземпляры за квартал и за год:
Далее заходим в экземпляр бюджета расходов на квартал:
Данные подтянутся из экземпляра на год, при этом распределившись равномерно по коэффициенту (значение за год/4):
С экземпляром бюджета расходов за месяц делаем по аналогии:
Формирование отчётов — пошаговая инструкция
Для анализа данных необходимо:
- Перейти в раздел «Виды бюджетов».
- Выбрать нужный вид отчета.
- Настроить параметры и сформировать итоговую аналитику.
- Формируем отчет по кнопке «Просмотреть вид отчета».
Бюджет движения денежных средств (БДДС)
Кроме бюджета доходов и расходов (БДР) существует и второй основной бюджет – бюджет движения денежных средств (БДДС).
В системе бюджетирования для каждого формата формируется индивидуальная структура, которая закрепляется в справочнике «Вид бюджета». Этот справочник содержит как формы для ввода экземпляров бюджетов, так и отчетные формы. При настройке вида бюджета на закладке «Основное» указываются ключевые параметры: модель бюджетирования, аналитические разрезы, период планирования и способ планирования (скользящий или фиксированный период).
Особое внимание следует обратить на флаг «Использовать для ввода плана» – его установка позволяет в дальнейшем применять данный вид для заполнения конкретных «Экземпляров бюджета».
Построение структуры бюджетного отчёта
Структура бюджетного отчета формируется на отдельной закладке «Структура бюджета», где путем простого перетаскивания элементов из левой части в правую создается необходимая конфигурация. Для внесения изменений в существующий вид бюджета нужно активировать функцию редактирования через кнопку «Ещё».
Процесс построения структуры начинается с выбора типа таблицы – разработчики предлагают три варианта, причем наиболее сложный используется, когда требуется настраивать произвольные связи между ячейками с помощью формул.
Построение структуры бюджета начинается с выбора типа таблицы в зависимости от сложности выстраиваемого документа. Разработчики предлагают выбор из трех вариантов. Последний вариант следует выбирать, когда предполагается настраивать произвольные связи между ячейками таблицы с помощью формул.
Формирование полной структуры бюджетных средств
С помощью встроенного конструктора формируется полная структура бюджетных средств. В колонки обычно добавляются временные периоды (год, квартал, месяц) с возможностью группировки, например, квартал по месяцам. В строки включаются статьи и показатели бюджета, произвольные и нефинансовые данные с возможностью группировки и установки формул. Важно отметить, что структура бюджетных средств может изменяться со временем, причем процесс составления и корректировки достаточно прост и доступен даже начинающим пользователям.
Со временем структура бюджетных средств может изменяться. Составлять и изменять структуру несложно, поэтому с этой задачей вполне справится и начинающий пользователь. Наши специалисты всегда готовы провести первичное обучение, ответить на интересующие вопросы, показать «фишки» по работе с программой 1с.
Просмотреть вид документа можно по одноименной кнопке «Просмотреть вид отчета». Для вывода информации в отчет использовался сценарий «Фактические данные»
Ввод экземпляра бюджета
Для отражения или корректировки плановых чисел по виду используется документ «Экземпляр бюджета». Обратиться к нему можно через раздел: Бюджетирование и планирование – Бюджеты – Экземпляры бюджетов. Заполнить плановые данные можно вручную непосредственно в таблице, которая соответствует выбранному виду бюджета.
Важная особенность состоит в том, что для формирования документа «Экземпляр бюджета» можно указать лишь те виды бюджета, в которых установлен флаг «Использовать для ввода плана». Также программа позволяет загружать данные в «Экземпляр бюджета» из EXCEL.
План-факт по БДДС за рассматриваемый период
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Модуль бюджетирования 1С – полный контроль финансов компании
Внедрение модуля бюджетирования 1С позволяет автоматизировать планирование, учёт и контроль расходов и доходов.
Наши специалисты с опытом настройки бюджетирования 1С помогут вам:
• Настроить БДР (Бюджет доходов и расходов).
• Внедрить БДДС (Бюджет движения денежных средств).
• Интегрировать бюджетирование с другими системами учёта.
• Оптимизировать финансовое планирование.
Настройка бюджетирования 1С под ваши бизнес-процессы
Каждая компания уникальна, а стандартные настройки не всегда подходят. В таких случаях мы предлагаем индивидуальную разработку 1С на аутсорсе или аутстаффинге.
Наши разработчики 1С профессионально выполнят:
• Анализ текущих процессов.
• Разработку индивидуальной структуры бюджетов.
• Настройку отчётности и контрольных точек.
БДР в 1С – точное планирование доходов и расходов
Бюджет доходов и расходов (БДР) в 1С – основа финансового управления.
Мы поможем:
• Автоматизировать формирование БДР.
• Настроить контроль исполнения бюджета.
• Внедрить многосценарное планирование.
БДДС в 1С – управление денежными потоками без ошибок
Бюджет движения денежных средств (БДДС) в 1С исключает кассовые разрывы.
Наши проверенные решения:
• Прогнозирование платежей и поступлений.
• Контроль ликвидности.
• Интеграция с банковскими системами.
P&L (Profit and Loss) в 1С - управление финансовыми результатами
Отчёт о прибылях и убытках (P&L) в 1С - ключевой инструмент для анализа эффективности бизнеса.
Настроим и автоматизируем средствами 1С:
• Автоматическое формирование P&L отчётов по международным стандартам.
• Детализация доходов и расходов по статьям и центрам финансовой ответственности.
• Сравнение плановых и фактических показателей.
• Анализ маржинальности продуктов и направлений бизнеса.
• Интеграция с управленческим учётом.
Аутстаффинг и аутсорсинг разработчиков 1С
Искать, собеседовать, принимать на работу, принимать риски человеческого фактора, контролировать и заниматься непрофильным делом — всё это в прошлом!
Нужны опытные специалисты по 1С без найма в штат? Предлагаем:
• Аутсорсинг – полное сопровождение модуля.
• Аутстаффинг – выделенный разработчик в вашу команду.Оставьте заявку – внедрим бюджетирование в 1С быстро и профессионально!
Почему вам стоит выбрать нас?