Порядок добавления расчётных счетов для безналичных операций в системе
Вопрос:
Как правильно внести информацию о расчётных счетах для проведения безналичных расчётов?
Ответ:
Информация о расчётных (банковских) счетах регистрируется для каждой организации, входящей в состав предприятия. Общий перечень банковских счетов формируется из всех счетов, привязанных к организациям предприятия.
Пошаговая инструкция по добавлению счетов:
Открытие карточки организации:
Выбрать организацию, для которой необходимо добавить счёт.
Переход к банковским счетам:
В панели навигации формы организации выбрать пункт Банковские счета.
Откроется список уже существующих счетов.
Создание нового счёта:
Нажать клавишу Ins или кнопку Создать.
Заполнить все необходимые данные о банковском счёте.
Особенности ввода информации:
Для быстрого заполнения данных о банке достаточно ввести БИК — информация заполнится автоматически из справочника Банки.
Если банк не найден в справочнике, система предложит добавить его.
Справочник Банки можно заполнить автоматически из классификатора банков РФ.
Контроль расходов:
Для каждого расчётного счёта можно установить режим списания денежных средств, требующий предварительного согласования и утверждения суммы расхода руководством предприятия через документ Заявка на расходование денежных средств.
Важное замечание:
Контроль расходов по расчётным счетам возможен только при активированной функциональной опции Заявки на расходование денежных средств в разделе:
НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Казначейство и взаиморасчёты → Планирование и контроль денежных средств.
При включении контроля флажок Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату» не устанавливается, что обеспечивает дополнительный контроль над движением денежных средств.